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基金:街口投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020-06-28 02:29:13 来源 : C稿生活 点击 : 644

街口投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 26.08 0.37
平安货币市场基金 11.5874 0.0002
*全球高收益债券基金A 13.8389 0.0109
*全球高收益债券基金B 7.9351 0.0062
*中国多重机会平衡基金 12.2166 -0.0197
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.4278 0.0314
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.5066 0.0287
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8528 0.0034
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9637 0.003
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.2135 0.0315
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.4256 0.0291
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.699 0.0041
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9409 0.0038
*全球时尚精品基金 17.29 0.01
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5339 0.0075
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0864 0.0072
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6739 0.0002
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2439 0.0001
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.571 0.0017
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1656 0.0016
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.7094 0.0131
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5711 0.013
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.061 0.006
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9244 0.006
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0263 0.008
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8859 0.0079
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9865 0.0086
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8559 0.0085
中小型基金 24.97 0.27
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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